建信安心回报6个月定开C(建信安心两年C)基金净值查询(000347)
今天最新净值
1.0297
0.0004 0.0400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0135
0.0000 -0.0014%
- 累计净值：1.5113
- 成立日期：2013-11-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：3.752亿份
- 最近份额：10.0465亿
- 最近资产：10.38亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗 彭紫云
近一月建信安心回报6个月定开C|建信安心两年C基金净值查询
近一月,建信安心回报6个月定开C(000347)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0297 |
1.5113 |
1.0293 |
1.5109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0293 |
1.5109 |
1.0286 |
1.5102 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0286 |
1.5102 |
1.0280 |
1.5096 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0280 |
1.5096 |
1.0268 |
1.5084 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0275 |
1.5091 |
1.0274 |
1.5090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0286 |
1.5102 |
1.0279 |
1.5095 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0279 |
1.5095 |
1.0287 |
1.5103 |
-0.0008 |
-0.08% |
