建信安心回报6个月定开C(建信安心两年C)基金净值查询(000347)
今天最新净值
1.0280
0.0012 0.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0135
0.0000 -0.0014%
- 累计净值：1.5096
- 成立日期：2013-11-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：3.752亿份
- 最近份额：10.0465亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗 彭紫云
今年以来建信安心回报6个月定开C|建信安心两年C基金净值查询
今年以来,建信安心回报6个月定开C(000347)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0280 |
1.5096 |
1.0268 |
1.5084 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0275 |
1.5091 |
1.0274 |
1.5090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0286 |
1.5102 |
1.0279 |
1.5095 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0279 |
1.5095 |
1.0287 |
1.5103 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0287 |
1.5103 |
1.0289 |
1.5105 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0289 |
1.5105 |
1.0299 |
1.5115 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0299 |
1.5115 |
1.0298 |
1.5114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0298 |
1.5114 |
1.0301 |
1.5117 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0301 |
1.5117 |
1.0296 |
1.5112 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0296 |
1.5112 |
1.0288 |
1.5104 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0288 |
1.5104 |
1.0270 |
1.5086 |
0.0018 |
0.18% |
