长城增强收益定期开放债券A(长城增益A)基金净值查询(000254)
今天最新净值
1.1331
0.0007 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1038
0.0000 -0.0017%
- 累计净值：1.6744
- 成立日期：2013-09-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：8.116亿份
- 最近份额：1.2257亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
今年以来长城增强收益定期开放债券A|长城增益A基金净值查询
今年以来,长城增强收益定期开放债券A(000254)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1325 |
1.6738 |
1.1331 |
1.6744 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1331 |
1.6744 |
1.1324 |
1.6737 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1324 |
1.6737 |
1.1311 |
1.6724 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1311 |
1.6724 |
1.1300 |
1.6713 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1300 |
1.6713 |
1.1289 |
1.6702 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1291 |
1.6704 |
1.1296 |
1.6709 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1272 |
1.6685 |
1.1241 |
1.6654 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1241 |
1.6654 |
1.1390 |
1.6672 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1390 |
1.6672 |
1.1383 |
1.6665 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1383 |
1.6665 |
1.1410 |
1.6692 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1410 |
1.6692 |
1.1416 |
1.6698 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1416 |
1.6698 |
1.1432 |
1.6714 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1432 |
1.6714 |
1.1428 |
1.6710 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1428 |
1.6710 |
1.1433 |
1.6715 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1433 |
1.6715 |
1.1378 |
1.6660 |
0.0055 |
0.48% |
