长城增强收益定期开放债券A(长城增益A)基金净值查询(000254)
今天最新净值
1.1331
0.0007 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1038
0.0000 -0.0017%
- 累计净值：1.6744
- 成立日期：2013-09-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：8.116亿份
- 最近份额：1.2257亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近一季长城增强收益定期开放债券A|长城增益A基金净值查询
近一季,长城增强收益定期开放债券A(000254)基金累计收益率3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1325 |
1.6738 |
1.1331 |
1.6744 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1331 |
1.6744 |
1.1324 |
1.6737 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1324 |
1.6737 |
1.1311 |
1.6724 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1311 |
1.6724 |
1.1300 |
1.6713 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1300 |
1.6713 |
1.1289 |
1.6702 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1291 |
1.6704 |
1.1296 |
1.6709 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1272 |
1.6685 |
1.1241 |
1.6654 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1241 |
1.6654 |
1.1390 |
1.6672 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1390 |
1.6672 |
1.1383 |
1.6665 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1383 |
1.6665 |
1.1410 |
1.6692 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1410 |
1.6692 |
1.1416 |
1.6698 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1416 |
1.6698 |
1.1432 |
1.6714 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1432 |
1.6714 |
1.1428 |
1.6710 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1428 |
1.6710 |
1.1433 |
1.6715 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1433 |
1.6715 |
1.1378 |
1.6660 |
0.0055 |
0.48% |
| 2024-12-31 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1378 |
1.6660 |
1.1358 |
1.6640 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-26 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1309 |
1.6591 |
1.1289 |
1.6571 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1289 |
1.6571 |
1.1308 |
1.6590 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1308 |
1.6590 |
1.1323 |
1.6605 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1323 |
1.6605 |
1.1326 |
1.6608 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1326 |
1.6608 |
1.1280 |
1.6562 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1280 |
1.6562 |
1.1277 |
1.6559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1277 |
1.6559 |
1.1288 |
1.6570 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1288 |
1.6570 |
1.1309 |
1.6591 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1309 |
1.6591 |
1.1298 |
1.6580 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1298 |
1.6580 |
1.1279 |
1.6561 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1279 |
1.6561 |
1.1257 |
1.6539 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1257 |
1.6539 |
1.1206 |
1.6488 |
0.0051 |
0.46% |
| 2024-12-10 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1206 |
1.6488 |
1.1151 |
1.6433 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-12-09 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1151 |
1.6433 |
1.1136 |
1.6418 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1136 |
1.6418 |
1.1124 |
1.6406 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-05 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1124 |
1.6406 |
1.1122 |
1.6404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1122 |
1.6404 |
1.1123 |
1.6405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1123 |
1.6405 |
1.1122 |
1.6404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1122 |
1.6404 |
1.1087 |
1.6369 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1087 |
1.6369 |
1.1067 |
1.6349 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1067 |
1.6349 |
1.1054 |
1.6336 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1054 |
1.6336 |
1.1043 |
1.6325 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-26 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1043 |
1.6325 |
1.1038 |
1.6320 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1038 |
1.6320 |
1.1034 |
1.6316 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1034 |
1.6316 |
1.1044 |
1.6326 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-21 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1044 |
1.6326 |
1.1031 |
1.6313 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1031 |
1.6313 |
1.1031 |
1.6313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1031 |
1.6313 |
1.1021 |
1.6303 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1021 |
1.6303 |
1.1031 |
1.6313 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1031 |
1.6313 |
1.1032 |
1.6314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1032 |
1.6314 |
1.1044 |
1.6326 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-13 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1044 |
1.6326 |
1.1052 |
1.6334 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1052 |
1.6334 |
1.1048 |
1.6330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
000254 |
长城增强收益定期开放债券A |
1.1048 |
1.6330 |
1.1041 |
1.6323 |
0.0007 |
0.06% |
