天弘稳利定期开放B(天弘稳利B)基金净值查询(000245)
今天最新净值
1.3235
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.6558
- 成立日期：2013-07-19
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.444亿份
- 最近份额：8.4623亿
- 最近资产：10.94亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋 柴文婷
近一年,天弘稳利定期开放B(000245)基金累计收益率5.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3235 |
1.6558 |
1.3206 |
1.6529 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3206 |
1.6529 |
1.3187 |
1.6510 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3195 |
1.6518 |
1.3231 |
1.6554 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3231 |
1.6554 |
1.3262 |
1.6585 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3262 |
1.6585 |
1.3191 |
1.6514 |
0.0071 |
0.54% |
| 2024-12-31 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3191 |
1.6514 |
1.3152 |
1.6475 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-12-20 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3141 |
1.6464 |
1.3146 |
1.6469 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-13 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3146 |
1.6469 |
1.3061 |
1.6384 |
0.0085 |
0.65% |
| 2024-12-06 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3061 |
1.6384 |
1.2979 |
1.6302 |
0.0082 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2979 |
1.6302 |
1.2924 |
1.6247 |
0.0055 |
0.43% |
|
|
| 2024-11-22 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2924 |
1.6247 |
1.2903 |
1.6226 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-11-15 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2903 |
1.6226 |
1.2967 |
1.6190 |
-0.0064 |
0.28% |
| 2024-11-08 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2967 |
1.6190 |
1.2937 |
1.6160 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-11-01 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2937 |
1.6160 |
1.2941 |
1.6164 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2941 |
1.6164 |
1.2991 |
1.6214 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-10-18 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2991 |
1.6214 |
1.2887 |
1.6110 |
0.0104 |
0.81% |
| 2024-10-11 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2887 |
1.6110 |
1.2928 |
1.6151 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-09-30 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2928 |
1.6151 |
1.3038 |
1.6261 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2024-09-20 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3107 |
1.6330 |
1.3099 |
1.6322 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3099 |
1.6322 |
1.3091 |
1.6314 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-09-06 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3091 |
1.6314 |
1.3059 |
1.6282 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-08-30 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3059 |
1.6282 |
1.3089 |
1.6312 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-08-23 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3089 |
1.6312 |
1.3109 |
1.6332 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-08-16 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3109 |
1.6332 |
1.3131 |
1.6354 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-08-09 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3131 |
1.6354 |
1.3153 |
1.6376 |
-0.0022 |
-0.17% |
|
|
| 2024-08-02 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3153 |
1.6376 |
1.3102 |
1.6325 |
0.0051 |
0.39% |
| 2024-07-26 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3102 |
1.6325 |
1.3047 |
1.6270 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-07-19 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3047 |
1.6270 |
1.3025 |
1.6248 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-07-12 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3025 |
1.6248 |
1.3015 |
1.6238 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-07-05 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3015 |
1.6238 |
1.3015 |
1.6238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-30 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3015 |
1.6238 |
1.3014 |
1.6237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3014 |
1.6237 |
1.3002 |
1.6225 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-06-26 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3002 |
1.6225 |
1.2999 |
1.6222 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2999 |
1.6222 |
1.2997 |
1.6220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-24 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2997 |
1.6220 |
1.2994 |
1.6217 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-21 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2994 |
1.6217 |
1.2998 |
1.6221 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2998 |
1.6221 |
1.2984 |
1.6207 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-06-14 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2984 |
1.6207 |
1.2975 |
1.6198 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-06-07 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2975 |
1.6198 |
1.2949 |
1.6172 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-05-31 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2949 |
1.6172 |
1.2932 |
1.6155 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-05-24 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2932 |
1.6155 |
1.2907 |
1.6130 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-05-17 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2907 |
1.6130 |
1.2892 |
1.6115 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-05-10 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2892 |
1.6115 |
1.2840 |
1.6063 |
0.0052 |
0.40% |
| 2024-04-30 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2840 |
1.6063 |
1.2879 |
1.6102 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2024-04-26 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2879 |
1.6102 |
1.2885 |
1.6108 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2885 |
1.6108 |
1.2826 |
1.6049 |
0.0059 |
0.46% |
| 2024-04-12 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2826 |
1.6049 |
1.2764 |
1.5987 |
0.0062 |
0.49% |
| 2024-04-03 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2764 |
1.5987 |
1.2753 |
1.5976 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2728 |
1.5951 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2758 |
1.5981 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2742 |
1.5965 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2710 |
1.5933 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
