天弘稳利定期开放B(天弘稳利B)基金净值查询(000245)
今天最新净值
1.3235
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2025-02-07
- 累计净值：1.6558
- 成立日期：2013-07-19
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.444亿份
- 最近份额：8.4623亿
- 最近资产：10.94亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋 柴文婷
近一季,天弘稳利定期开放B(000245)基金累计收益率3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3235 |
1.6558 |
1.3206 |
1.6529 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3206 |
1.6529 |
1.3187 |
1.6510 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3195 |
1.6518 |
1.3231 |
1.6554 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3231 |
1.6554 |
1.3262 |
1.6585 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3262 |
1.6585 |
1.3191 |
1.6514 |
0.0071 |
0.54% |
| 2024-12-31 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3191 |
1.6514 |
1.3152 |
1.6475 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-12-20 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3141 |
1.6464 |
1.3146 |
1.6469 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-13 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3146 |
1.6469 |
1.3061 |
1.6384 |
0.0085 |
0.65% |
| 2024-12-06 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3061 |
1.6384 |
1.2979 |
1.6302 |
0.0082 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2979 |
1.6302 |
1.2924 |
1.6247 |
0.0055 |
0.43% |
|
|
| 2024-11-22 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2924 |
1.6247 |
1.2903 |
1.6226 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-11-15 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.2903 |
1.6226 |
1.2967 |
1.6190 |
-0.0064 |
0.28% |
