富国目标收益一年期纯债债券(富国一年期)基金净值查询(000197)
今天最新净值
1.1145
0.0005 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.5725
- 成立日期：2013-06-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：35.503亿份
- 最近份额：18.5412亿
- 最近资产：20.78亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌 朱征星
近半年富国目标收益一年期纯债债券|富国一年期基金净值查询
近半年,富国目标收益一年期纯债债券(000197)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000197 |
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-0.01% |
| 2025-02-07 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1145 |
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| 2025-02-06 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2025-02-05 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2025-01-27 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
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-0.03% |
| 2024-12-24 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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-0.03% |
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|
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2024-11-26 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2024-11-25 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2024-11-22 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2024-11-21 |
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| 2024-11-20 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.5545 |
1.1321 |
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| 2024-11-19 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2024-11-08 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2024-11-07 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2024-10-22 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.5522 |
1.1302 |
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0.00% |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.5522 |
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000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1300 |
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| 2024-10-16 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.5515 |
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0.07% |
| 2024-10-15 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1287 |
1.5507 |
1.1271 |
1.5491 |
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| 2024-10-14 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1271 |
1.5491 |
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| 2024-10-11 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1237 |
1.5457 |
1.1211 |
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0.23% |
| 2024-10-10 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1211 |
1.5431 |
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| 2024-10-09 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1200 |
1.5420 |
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-0.32% |
| 2024-10-08 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1236 |
1.5456 |
1.1256 |
1.5476 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-09-30 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1256 |
1.5476 |
1.1311 |
1.5531 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2024-09-27 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1311 |
1.5531 |
1.1336 |
1.5556 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-09-26 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1336 |
1.5556 |
1.1335 |
1.5555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-25 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1335 |
1.5555 |
1.1333 |
1.5553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-24 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1333 |
1.5553 |
1.1333 |
1.5553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1333 |
1.5553 |
1.1332 |
1.5552 |
0.0001 |
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| 2024-09-20 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1332 |
1.5552 |
1.1335 |
1.5555 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-19 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1335 |
1.5555 |
1.1336 |
1.5556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1336 |
1.5556 |
1.1327 |
1.5547 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1327 |
1.5547 |
1.1325 |
1.5545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1325 |
1.5545 |
1.1324 |
1.5544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1324 |
1.5544 |
1.1325 |
1.5545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-10 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1325 |
1.5545 |
1.1325 |
1.5545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1325 |
1.5545 |
1.1323 |
1.5543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1323 |
1.5543 |
1.1322 |
1.5542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1322 |
1.5542 |
1.1319 |
1.5539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1319 |
1.5539 |
1.1315 |
1.5535 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1315 |
1.5535 |
1.1310 |
1.5530 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1310 |
1.5530 |
1.1300 |
1.5520 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-30 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1300 |
1.5520 |
1.1296 |
1.5516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-29 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1296 |
1.5516 |
1.1291 |
1.5511 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-28 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1291 |
1.5511 |
1.1292 |
1.5512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-27 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1292 |
1.5512 |
1.1310 |
1.5530 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-08-26 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1310 |
1.5530 |
1.1316 |
1.5536 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1316 |
1.5536 |
1.1323 |
1.5543 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-22 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1323 |
1.5543 |
1.1325 |
1.5545 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-21 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1325 |
1.5545 |
1.1333 |
1.5553 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1333 |
1.5553 |
1.1336 |
1.5556 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-19 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1336 |
1.5556 |
1.1335 |
1.5555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1335 |
1.5555 |
1.1334 |
1.5554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1334 |
1.5554 |
1.1332 |
1.5552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-14 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1332 |
1.5552 |
1.1323 |
1.5543 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1323 |
1.5543 |
1.1324 |
1.5544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-12 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1324 |
1.5544 |
1.1344 |
1.5564 |
-0.0020 |
-0.18% |
