富国目标收益一年期纯债债券(富国一年期)基金净值查询(000197)
今天最新净值
1.1145
0.0005 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.5725
- 成立日期：2013-06-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：35.503亿份
- 最近份额：18.5412亿
- 最近资产：20.78亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌 朱征星
近一季富国目标收益一年期纯债债券|富国一年期基金净值查询
近一季,富国目标收益一年期纯债债券(000197)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1144 |
1.5724 |
1.1145 |
1.5725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1145 |
1.5725 |
1.1140 |
1.5720 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1140 |
1.5720 |
1.1131 |
1.5711 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1131 |
1.5711 |
1.1124 |
1.5704 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1124 |
1.5704 |
1.1116 |
1.5696 |
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0.07% |
| 2025-01-22 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1121 |
1.5701 |
1.1119 |
1.5699 |
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0.02% |
| 2025-01-14 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1230 |
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1.1231 |
1.5711 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1231 |
1.5711 |
1.1236 |
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-0.04% |
| 2025-01-10 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1236 |
1.5716 |
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| 2025-01-09 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1242 |
1.5722 |
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-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1248 |
1.5728 |
1.1247 |
1.5727 |
0.0001 |
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| 2025-01-07 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1247 |
1.5727 |
1.1248 |
1.5728 |
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-0.01% |
| 2025-01-06 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1248 |
1.5728 |
1.1241 |
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0.06% |
| 2025-01-03 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2025-01-02 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1229 |
1.5709 |
1.1208 |
1.5688 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-31 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1208 |
1.5688 |
1.1197 |
1.5677 |
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0.10% |
| 2024-12-26 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1188 |
1.5668 |
1.1192 |
1.5672 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1192 |
1.5672 |
1.1195 |
1.5675 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1195 |
1.5675 |
1.1197 |
1.5677 |
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-0.02% |
| 2024-12-23 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1192 |
1.5672 |
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| 2024-12-20 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2024-12-19 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
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-0.02% |
| 2024-12-18 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
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-0.03% |
| 2024-12-17 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.5672 |
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-0.01% |
| 2024-12-16 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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|
|
| 2024-12-13 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1443 |
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0.10% |
| 2024-12-12 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1432 |
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1.1431 |
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| 2024-12-11 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
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0.03% |
| 2024-12-10 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2024-12-09 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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0.04% |
| 2024-12-06 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2024-12-05 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2024-12-04 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.5613 |
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| 2024-12-03 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1393 |
1.5613 |
1.1387 |
1.5607 |
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0.05% |
| 2024-12-02 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1387 |
1.5607 |
1.1368 |
1.5588 |
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0.17% |
| 2024-11-29 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1368 |
1.5588 |
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1.5580 |
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0.07% |
| 2024-11-28 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1360 |
1.5580 |
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1.5575 |
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0.04% |
| 2024-11-27 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1355 |
1.5575 |
1.1347 |
1.5567 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1347 |
1.5567 |
1.1341 |
1.5561 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1341 |
1.5561 |
1.1335 |
1.5555 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1335 |
1.5555 |
1.1329 |
1.5549 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1329 |
1.5549 |
1.1325 |
1.5545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1325 |
1.5545 |
1.1321 |
1.5541 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2024-11-18 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1320 |
1.5540 |
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| 2024-11-15 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1318 |
1.5538 |
1.1315 |
1.5535 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1315 |
1.5535 |
1.1313 |
1.5533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.5533 |
1.1310 |
1.5530 |
0.0003 |
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| 2024-11-12 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1310 |
1.5530 |
1.1303 |
1.5523 |
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0.06% |
| 2024-11-11 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1303 |
1.5523 |
1.1297 |
1.5517 |
0.0006 |
0.05% |
