富国目标收益一年期纯债债券(富国一年期)基金净值查询(000197)
今天最新净值
1.1145
0.0005 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.5725
- 成立日期：2013-06-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：35.503亿份
- 最近份额：18.5412亿
- 最近资产：20.78亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌 朱征星
今年以来富国目标收益一年期纯债债券|富国一年期基金净值查询
今年以来,富国目标收益一年期纯债债券(000197)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1144 |
1.5724 |
1.1145 |
1.5725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1145 |
1.5725 |
1.1140 |
1.5720 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1140 |
1.5720 |
1.1131 |
1.5711 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1131 |
1.5711 |
1.1124 |
1.5704 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1124 |
1.5704 |
1.1116 |
1.5696 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1121 |
1.5701 |
1.1119 |
1.5699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1230 |
1.5710 |
1.1231 |
1.5711 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1231 |
1.5711 |
1.1236 |
1.5716 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1236 |
1.5716 |
1.1242 |
1.5722 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1242 |
1.5722 |
1.1248 |
1.5728 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1248 |
1.5728 |
1.1247 |
1.5727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1247 |
1.5727 |
1.1248 |
1.5728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1248 |
1.5728 |
1.1241 |
1.5721 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1241 |
1.5721 |
1.1229 |
1.5709 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1229 |
1.5709 |
1.1208 |
1.5688 |
0.0021 |
0.19% |
