工银添福债券A(工银添福A)基金净值查询(000184)
今天最新净值
1.9110
0.0030 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8239
0.0019 0.1016%
- 累计净值：2.0570
- 成立日期：2013-10-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：7.607亿份
- 最近份额：0.2951亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋 郭雪松
今年以来,工银添福债券A(000184)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000184 |
工银添福债券A |
1.9110 |
2.0570 |
1.9110 |
2.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
000184 |
工银添福债券A |
1.9110 |
2.0570 |
1.9080 |
2.0540 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
000184 |
工银添福债券A |
1.9080 |
2.0540 |
1.9050 |
2.0510 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
000184 |
工银添福债券A |
1.9050 |
2.0510 |
1.9090 |
2.0550 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
000184 |
工银添福债券A |
1.9090 |
2.0550 |
1.9020 |
2.0480 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
000184 |
工银添福债券A |
1.8920 |
2.0380 |
1.9010 |
2.0470 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
000184 |
工银添福债券A |
1.8890 |
2.0350 |
1.8780 |
2.0240 |
0.0110 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
000184 |
工银添福债券A |
1.8780 |
2.0240 |
1.8870 |
2.0330 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
000184 |
工银添福债券A |
1.8870 |
2.0330 |
1.8900 |
2.0360 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
000184 |
工银添福债券A |
1.8900 |
2.0360 |
1.8940 |
2.0400 |
-0.0040 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
000184 |
工银添福债券A |
1.8940 |
2.0400 |
1.8920 |
2.0380 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
000184 |
工银添福债券A |
1.8920 |
2.0380 |
1.8830 |
2.0290 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
000184 |
工银添福债券A |
1.8830 |
2.0290 |
1.8830 |
2.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000184 |
工银添福债券A |
1.8830 |
2.0290 |
1.8870 |
2.0330 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
000184 |
工银添福债券A |
1.8870 |
2.0330 |
1.9030 |
2.0490 |
-0.0160 |
-0.84% |
