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富国国有企业债债券C(富国国企债C)基金净值查询(000141)

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今天最新净值 1.0077 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4402
成立日期：2013-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.133亿份
最近份额：135.7349亿
最近资产：119.51亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张波

今年以来富国国有企业债债券C|富国国企债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富国国有企业债债券C(000141)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000141	富国国有企业债债券C	1.0076	1.4401	1.0077	1.4402	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	000141	富国国有企业债债券C	1.0077	1.4402	1.0074	1.4399	0.0003	0.03%
2025-02-06	000141	富国国有企业债债券C	1.0074	1.4399	1.0071	1.4396	0.0003	0.03%
2025-02-05	000141	富国国有企业债债券C	1.0071	1.4396	1.0067	1.4392	0.0004	0.04%
2025-01-27	000141	富国国有企业债债券C	1.0067	1.4392	1.0062	1.4387	0.0005	0.05%
2025-01-22	000141	富国国有企业债债券C	1.0065	1.4390	1.0063	1.4388	0.0002	0.02%
2025-01-14	000141	富国国有企业债债券C	1.0069	1.4394	1.0071	1.4396	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	000141	富国国有企业债债券C	1.0071	1.4396	1.0072	1.4397	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	000141	富国国有企业债债券C	1.0072	1.4397	1.0074	1.4399	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	000141	富国国有企业债债券C	1.0074	1.4399	1.0075	1.4400	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	000141	富国国有企业债债券C	1.0075	1.4400	1.0075	1.4400	0.0000	0.00%
2025-01-07	000141	富国国有企业债债券C	1.0075	1.4400	1.0075	1.4400	0.0000	0.00%
2025-01-06	000141	富国国有企业债债券C	1.0075	1.4400	1.0073	1.4398	0.0002	0.02%
2025-01-03	000141	富国国有企业债债券C	1.0073	1.4398	1.0070	1.4395	0.0003	0.03%
2025-01-02	000141	富国国有企业债债券C	1.0070	1.4395	1.0066	1.4391	0.0004	0.04%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%