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富国国有企业债债券C(富国国企债C)基金净值查询(000141)

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今天最新净值 1.0077 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4402
  • 成立日期：2013-09-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：3.133亿份
  • 最近份额：135.7349亿
  • 最近资产：119.51亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张波
近一季富国国有企业债债券C|富国国企债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国国有企业债债券C(000141)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 000141 富国国有企业债债券C 1.0076 1.4401 1.0077 1.4402 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 000141 富国国有企业债债券C 1.0077 1.4402 1.0074 1.4399 0.0003 0.03%
2025-02-06 000141 富国国有企业债债券C 1.0074 1.4399 1.0071 1.4396 0.0003 0.03%
2025-02-05 000141 富国国有企业债债券C 1.0071 1.4396 1.0067 1.4392 0.0004 0.04%
2025-01-27 000141 富国国有企业债债券C 1.0067 1.4392 1.0062 1.4387 0.0005 0.05%
2025-01-22 000141 富国国有企业债债券C 1.0065 1.4390 1.0063 1.4388 0.0002 0.02%
2025-01-14 000141 富国国有企业债债券C 1.0069 1.4394 1.0071 1.4396 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 000141 富国国有企业债债券C 1.0071 1.4396 1.0072 1.4397 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 000141 富国国有企业债债券C 1.0072 1.4397 1.0074 1.4399 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 000141 富国国有企业债债券C 1.0074 1.4399 1.0075 1.4400 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 000141 富国国有企业债债券C 1.0075 1.4400 1.0075 1.4400 0.0000 0.00%
2025-01-07 000141 富国国有企业债债券C 1.0075 1.4400 1.0075 1.4400 0.0000 0.00%
2025-01-06 000141 富国国有企业债债券C 1.0075 1.4400 1.0073 1.4398 0.0002 0.02%
2025-01-03 000141 富国国有企业债债券C 1.0073 1.4398 1.0070 1.4395 0.0003 0.03%
2025-01-02 000141 富国国有企业债债券C 1.0070 1.4395 1.0066 1.4391 0.0004 0.04%
2024-12-31 000141 富国国有企业债债券C 1.0066 1.4391 1.0063 1.4388 0.0003 0.03%
2024-12-26 000141 富国国有企业债债券C 1.0058 1.4383 1.0058 1.4383 0.0000 0.00%
2024-12-25 000141 富国国有企业债债券C 1.0058 1.4383 1.0059 1.4384 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 000141 富国国有企业债债券C 1.0059 1.4384 1.0059 1.4384 0.0000 0.00%
2024-12-23 000141 富国国有企业债债券C 1.0059 1.4384 1.0056 1.4381 0.0003 0.03%
2024-12-20 000141 富国国有企业债债券C 1.0056 1.4381 1.0054 1.4379 0.0002 0.02%
2024-12-19 000141 富国国有企业债债券C 1.0054 1.4379 1.0054 1.4379 0.0000 0.00%
2024-12-18 000141 富国国有企业债债券C 1.0054 1.4379 1.0054 1.4379 0.0000 0.00%
2024-12-17 000141 富国国有企业债债券C 1.0054 1.4379 1.0055 1.4380 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 000141 富国国有企业债债券C 1.0055 1.4380 1.0052 1.4377 0.0003 0.03%
2024-12-13 000141 富国国有企业债债券C 1.0052 1.4377 1.0049 1.4374 0.0003 0.03%
2024-12-12 000141 富国国有企业债债券C 1.0049 1.4374 1.0048 1.4373 0.0001 0.01%
2024-12-11 000141 富国国有企业债债券C 1.0048 1.4373 1.0047 1.4372 0.0001 0.01%
2024-12-10 000141 富国国有企业债债券C 1.0047 1.4372 1.0074 1.4369 0.0003 0.03%
2024-12-09 000141 富国国有企业债债券C 1.0074 1.4369 1.0072 1.4367 0.0002 0.02%
2024-12-06 000141 富国国有企业债债券C 1.0072 1.4367 1.0071 1.4366 0.0001 0.01%
2024-12-05 000141 富国国有企业债债券C 1.0071 1.4366 1.0070 1.4365 0.0001 0.01%
2024-12-04 000141 富国国有企业债债券C 1.0070 1.4365 1.0069 1.4364 0.0001 0.01%
2024-12-03 000141 富国国有企业债债券C 1.0069 1.4364 1.0067 1.4362 0.0002 0.02%
2024-12-02 000141 富国国有企业债债券C 1.0067 1.4362 1.0060 1.4355 0.0007 0.07%
2024-11-29 000141 富国国有企业债债券C 1.0060 1.4355 1.0056 1.4351 0.0004 0.04%
2024-11-28 000141 富国国有企业债债券C 1.0056 1.4351 1.0055 1.4350 0.0001 0.01%
2024-11-27 000141 富国国有企业债债券C 1.0055 1.4350 1.0054 1.4349 0.0001 0.01%
2024-11-26 000141 富国国有企业债债券C 1.0054 1.4349 1.0053 1.4348 0.0001 0.01%
2024-11-25 000141 富国国有企业债债券C 1.0053 1.4348 1.0051 1.4346 0.0002 0.02%
2024-11-22 000141 富国国有企业债债券C 1.0051 1.4346 1.0049 1.4344 0.0002 0.02%
2024-11-21 000141 富国国有企业债债券C 1.0049 1.4344 1.0048 1.4343 0.0001 0.01%
2024-11-20 000141 富国国有企业债债券C 1.0048 1.4343 1.0047 1.4342 0.0001 0.01%
2024-11-19 000141 富国国有企业债债券C 1.0047 1.4342 1.0046 1.4341 0.0001 0.01%
2024-11-18 000141 富国国有企业债债券C 1.0046 1.4341 1.0045 1.4340 0.0001 0.01%
2024-11-15 000141 富国国有企业债债券C 1.0045 1.4340 1.0043 1.4338 0.0002 0.02%
2024-11-14 000141 富国国有企业债债券C 1.0043 1.4338 1.0042 1.4337 0.0001 0.01%
2024-11-13 000141 富国国有企业债债券C 1.0042 1.4337 1.0041 1.4336 0.0001 0.01%
2024-11-12 000141 富国国有企业债债券C 1.0041 1.4336 1.0040 1.4335 0.0001 0.01%
2024-11-11 000141 富国国有企业债债券C 1.0040 1.4335 1.0037 1.4332 0.0003 0.03%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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