民生加银岁岁增利债券C(民生岁岁C)基金净值查询(000138)
今天最新净值
1.1424
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.6334
- 成立日期：2013-08-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：21.130亿份
- 最近份额：11.2716亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 李文君
今年以来民生加银岁岁增利债券C|民生岁岁C基金净值查询
今年以来,民生加银岁岁增利债券C(000138)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1410 |
1.6320 |
1.1424 |
1.6334 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1424 |
1.6334 |
1.1426 |
1.6336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1426 |
1.6336 |
1.1416 |
1.6326 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1416 |
1.6326 |
1.1406 |
1.6316 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1406 |
1.6316 |
1.1386 |
1.6296 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1393 |
1.6303 |
1.1396 |
1.6306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1398 |
1.6308 |
1.1384 |
1.6294 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1384 |
1.6294 |
1.1399 |
1.6309 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1399 |
1.6309 |
1.1397 |
1.6307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1397 |
1.6307 |
1.1412 |
1.6322 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1412 |
1.6322 |
1.1415 |
1.6325 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1415 |
1.6325 |
1.1426 |
1.6336 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1426 |
1.6336 |
1.1423 |
1.6333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1423 |
1.6333 |
1.1415 |
1.6325 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1415 |
1.6325 |
1.1385 |
1.6295 |
0.0030 |
0.26% |
