民生加银岁岁增利债券C(民生岁岁C)基金净值查询(000138)
今天最新净值
1.1424
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.6334
- 成立日期：2013-08-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：21.130亿份
- 最近份额：11.2716亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 李文君
近一季民生加银岁岁增利债券C|民生岁岁C基金净值查询
近一季,民生加银岁岁增利债券C(000138)基金累计收益率2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1410 |
1.6320 |
1.1424 |
1.6334 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1424 |
1.6334 |
1.1426 |
1.6336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1426 |
1.6336 |
1.1416 |
1.6326 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1416 |
1.6326 |
1.1406 |
1.6316 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1406 |
1.6316 |
1.1386 |
1.6296 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1393 |
1.6303 |
1.1396 |
1.6306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1398 |
1.6308 |
1.1384 |
1.6294 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1384 |
1.6294 |
1.1399 |
1.6309 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1399 |
1.6309 |
1.1397 |
1.6307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1397 |
1.6307 |
1.1412 |
1.6322 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1412 |
1.6322 |
1.1415 |
1.6325 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1415 |
1.6325 |
1.1426 |
1.6336 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1426 |
1.6336 |
1.1423 |
1.6333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1423 |
1.6333 |
1.1415 |
1.6325 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1415 |
1.6325 |
1.1385 |
1.6295 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-31 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1385 |
1.6295 |
1.1371 |
1.6281 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1358 |
1.6268 |
1.1346 |
1.6256 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1346 |
1.6256 |
1.1359 |
1.6269 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1359 |
1.6269 |
1.1372 |
1.6282 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-23 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1372 |
1.6282 |
1.1370 |
1.6280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1370 |
1.6280 |
1.1346 |
1.6256 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1346 |
1.6256 |
1.1339 |
1.6249 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1339 |
1.6249 |
1.1351 |
1.6261 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1351 |
1.6261 |
1.1357 |
1.6267 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1357 |
1.6267 |
1.1337 |
1.6247 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1337 |
1.6247 |
1.1314 |
1.6224 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-12 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1314 |
1.6224 |
1.1309 |
1.6219 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1309 |
1.6219 |
1.1303 |
1.6213 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1303 |
1.6213 |
1.1269 |
1.6179 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1269 |
1.6179 |
1.1254 |
1.6164 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1254 |
1.6164 |
1.1259 |
1.6169 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1259 |
1.6169 |
1.1257 |
1.6167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1257 |
1.6167 |
1.1238 |
1.6148 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-03 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1238 |
1.6148 |
1.1238 |
1.6148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1238 |
1.6148 |
1.1210 |
1.6120 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1210 |
1.6120 |
1.1198 |
1.6108 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1198 |
1.6108 |
1.1186 |
1.6096 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1186 |
1.6096 |
1.1186 |
1.6096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1186 |
1.6096 |
1.1184 |
1.6094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1184 |
1.6094 |
1.1178 |
1.6088 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1178 |
1.6088 |
1.1177 |
1.6087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1177 |
1.6087 |
1.1171 |
1.6081 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1171 |
1.6081 |
1.1171 |
1.6081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1171 |
1.6081 |
1.1167 |
1.6077 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1167 |
1.6077 |
1.1172 |
1.6082 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1172 |
1.6082 |
1.1172 |
1.6082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1172 |
1.6082 |
1.1399 |
1.6079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1399 |
1.6079 |
1.1403 |
1.6083 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1403 |
1.6083 |
1.1396 |
1.6076 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1396 |
1.6076 |
1.1392 |
1.6072 |
0.0004 |
0.04% |
