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中信保诚嘉鸿债券A(信诚嘉鸿债券A)基金净值查询(000134)

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今天最新净值 1.0196 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1577
成立日期：2017-05-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.9157亿
最近资产：56.22亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海

近一年中信保诚嘉鸿债券A|信诚嘉鸿债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中信保诚嘉鸿债券A(000134)基金累计收益率3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0193	1.1574	1.0196	1.1577	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0196	1.1577	1.0195	1.1576	0.0001	0.01%
2025-02-06	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0195	1.1576	1.0189	1.1570	0.0006	0.06%
2025-02-05	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0189	1.1570	1.0184	1.1565	0.0005	0.05%
2025-01-27	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0184	1.1565	1.0175	1.1556	0.0009	0.09%
2025-01-22	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0179	1.1560	1.0178	1.1559	0.0001	0.01%
2025-01-14	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0184	1.1565	1.0182	1.1563	0.0002	0.02%
2025-01-13	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0182	1.1563	1.0186	1.1567	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0186	1.1567	1.0187	1.1568	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0187	1.1568	1.0192	1.1573	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0192	1.1573	1.0194	1.1575	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0194	1.1575	1.0196	1.1577	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0196	1.1577	1.0195	1.1576	0.0001	0.01%
2025-01-03	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0195	1.1576	1.0194	1.1575	0.0001	0.01%
2025-01-02	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0194	1.1575	1.0187	1.1568	0.0007	0.07%
2024-12-31	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0187	1.1568	1.0181	1.1562	0.0006	0.06%
2024-12-26	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0173	1.1554	1.0173	1.1554	0.0000	0.00%
2024-12-25	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0173	1.1554	1.0177	1.1558	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0177	1.1558	1.0178	1.1559	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0178	1.1559	1.0172	1.1553	0.0006	0.06%
2024-12-20	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0172	1.1553	1.0164	1.1545	0.0008	0.08%
2024-12-19	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0164	1.1545	1.0163	1.1544	0.0001	0.01%
2024-12-18	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0163	1.1544	1.0165	1.1546	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0165	1.1546	1.0168	1.1549	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0168	1.1549	1.0161	1.1542	0.0007	0.07%

2024-12-13	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0161	1.1542	1.0152	1.1533	0.0009	0.09%
2024-12-12	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0152	1.1533	1.0148	1.1529	0.0004	0.04%
2024-12-11	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0148	1.1529	1.0149	1.1530	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0149	1.1530	1.0141	1.1522	0.0008	0.08%
2024-12-09	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0141	1.1522	1.0138	1.1519	0.0003	0.03%
2024-12-06	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0138	1.1519	1.0459	1.1519	0.0000	0.00%
2024-12-05	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0459	1.1519	1.0457	1.1517	0.0002	0.02%
2024-12-04	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0457	1.1517	1.0454	1.1514	0.0003	0.03%
2024-12-03	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0454	1.1514	1.0453	1.1513	0.0001	0.01%
2024-12-02	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0453	1.1513	1.0441	1.1501	0.0012	0.11%
2024-11-29	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0441	1.1501	1.0436	1.1496	0.0005	0.05%
2024-11-28	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0436	1.1496	1.0434	1.1494	0.0002	0.02%
2024-11-27	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0434	1.1494	1.0434	1.1494	0.0000	0.00%
2024-11-26	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0434	1.1494	1.0433	1.1493	0.0001	0.01%
2024-11-25	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0433	1.1493	1.0429	1.1489	0.0004	0.04%
2024-11-22	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0429	1.1489	1.0428	1.1488	0.0001	0.01%
2024-11-21	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0428	1.1488	1.0426	1.1486	0.0002	0.02%
2024-11-20	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0426	1.1486	1.0425	1.1485	0.0001	0.01%
2024-11-19	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0425	1.1485	1.0425	1.1485	0.0000	0.00%
2024-11-18	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0425	1.1485	1.0425	1.1485	0.0000	0.00%
2024-11-15	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0425	1.1485	1.0423	1.1483	0.0002	0.02%
2024-11-14	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0423	1.1483	1.0423	1.1483	0.0000	0.00%
2024-11-13	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0423	1.1483	1.0423	1.1483	0.0000	0.00%
2024-11-12	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0423	1.1483	1.0421	1.1481	0.0002	0.02%
2024-11-11	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0421	1.1481	1.0419	1.1479	0.0002	0.02%
2024-11-08	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0419	1.1479	1.0418	1.1478	0.0001	0.01%
2024-11-07	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0418	1.1478	1.0414	1.1474	0.0004	0.04%
2024-11-06	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0414	1.1474	1.0412	1.1472	0.0002	0.02%
2024-11-05	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0412	1.1472	1.0411	1.1471	0.0001	0.01%
2024-11-04	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0411	1.1471	1.0408	1.1468	0.0003	0.03%
2024-11-01	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0408	1.1468	1.0403	1.1463	0.0005	0.05%
2024-10-31	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0403	1.1463	1.0401	1.1461	0.0002	0.02%
2024-10-30	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0401	1.1461	1.0400	1.1460	0.0001	0.01%
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2024-10-28	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0399	1.1459	1.0399	1.1459	0.0000	0.00%
2024-10-25	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0399	1.1459	1.0398	1.1458	0.0001	0.01%
2024-10-24	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0398	1.1458	1.0398	1.1458	0.0000	0.00%
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2024-10-22	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0402	1.1462	1.0406	1.1466	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0406	1.1466	1.0406	1.1466	0.0000	0.00%
2024-10-18	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0406	1.1466	1.0406	1.1466	0.0000	0.00%
2024-10-17	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0406	1.1466	1.0404	1.1464	0.0002	0.02%
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2024-10-10	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0383	1.1443	1.0370	1.1430	0.0013	0.13%
2024-10-09	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0370	1.1430	1.0377	1.1437	-0.0007	-0.07%
2024-10-08	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0377	1.1437	1.0385	1.1445	-0.0008	-0.08%
2024-09-30	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0385	1.1445	1.0398	1.1458	-0.0013	-0.13%
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2024-09-26	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0409	1.1469	1.0409	1.1469	0.0000	0.00%
2024-09-25	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0409	1.1469	1.0403	1.1463	0.0006	0.06%
2024-09-24	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0403	1.1463	1.0402	1.1462	0.0001	0.01%
2024-09-23	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0402	1.1462	1.0401	1.1461	0.0001	0.01%
2024-09-20	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0401	1.1461	1.0402	1.1462	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0402	1.1462	1.0403	1.1463	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0403	1.1463	1.0398	1.1458	0.0005	0.05%
2024-09-13	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0398	1.1458	1.0396	1.1456	0.0002	0.02%
2024-09-12	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0396	1.1456	1.0394	1.1454	0.0002	0.02%
2024-09-11	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0394	1.1454	1.0392	1.1452	0.0002	0.02%
2024-09-10	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0392	1.1452	1.0392	1.1452	0.0000	0.00%
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2024-09-04	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0388	1.1448	1.0387	1.1447	0.0001	0.01%
2024-09-03	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0387	1.1447	1.0384	1.1444	0.0003	0.03%
2024-09-02	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0384	1.1444	1.0378	1.1438	0.0006	0.06%
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2024-08-29	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0376	1.1436	1.0374	1.1434	0.0002	0.02%
2024-08-28	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0374	1.1434	1.0373	1.1433	0.0001	0.01%
2024-08-27	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0373	1.1433	1.0378	1.1438	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0378	1.1438	1.0378	1.1438	0.0000	0.00%
2024-08-23	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0378	1.1438	1.0378	1.1438	0.0000	0.00%
2024-08-22	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0378	1.1438	1.0377	1.1437	0.0001	0.01%
2024-08-21	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0377	1.1437	1.0379	1.1439	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0379	1.1439	1.0379	1.1439	0.0000	0.00%
2024-08-19	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0379	1.1439	1.0378	1.1438	0.0001	0.01%
2024-08-16	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0378	1.1438	1.0378	1.1438	0.0000	0.00%
2024-08-15	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0378	1.1438	1.0380	1.1440	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0380	1.1440	1.0375	1.1435	0.0005	0.05%
2024-08-13	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0375	1.1435	1.0373	1.1433	0.0002	0.02%
2024-08-12	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0373	1.1433	1.0381	1.1441	-0.0008	-0.08%
2024-08-09	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0381	1.1441	1.0385	1.1445	-0.0004	-0.04%
2024-08-08	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0385	1.1445	1.0387	1.1447	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0387	1.1447	1.0386	1.1446	0.0001	0.01%
2024-08-06	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0386	1.1446	1.0387	1.1447	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0387	1.1447	1.0384	1.1444	0.0003	0.03%
2024-08-02	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0384	1.1444	1.0382	1.1442	0.0002	0.02%
2024-07-31	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0379	1.1439	1.0377	1.1437	0.0002	0.02%
2024-07-30	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0377	1.1437	1.0375	1.1435	0.0002	0.02%
2024-07-29	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0375	1.1435	1.0373	1.1433	0.0002	0.02%
2024-07-26	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0373	1.1433	1.0371	1.1431	0.0002	0.02%
2024-07-25	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0371	1.1431	1.0369	1.1429	0.0002	0.02%
2024-07-24	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0369	1.1429	1.0369	1.1429	0.0000	0.00%
2024-07-23	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0369	1.1429	1.0366	1.1426	0.0003	0.03%
2024-07-22	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0366	1.1426	1.0360	1.1420	0.0006	0.06%
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2024-07-10	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0352	1.1412	1.0351	1.1411	0.0001	0.01%
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2024-07-05	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0351	1.1411	1.0353	1.1413	-0.0002	-0.02%
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2024-06-20	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0338	1.1398	1.0337	1.1397	0.0001	0.01%
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2024-06-12	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0332	1.1392	1.0331	1.1391	0.0001	0.01%
2024-06-11	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0331	1.1391	1.0329	1.1389	0.0002	0.02%
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2024-05-31	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0316	1.1376	1.0316	1.1376	0.0000	0.00%
2024-05-30	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0316	1.1376	1.0315	1.1375	0.0001	0.01%
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2024-05-27	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0311	1.1371	1.0310	1.1370	0.0001	0.01%
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2024-05-15	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0303	1.1363	1.0302	1.1362	0.0001	0.01%
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2024-04-30	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0281	1.1341	1.0274	1.1334	0.0007	0.07%
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2024-04-26	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0286	1.1346	1.0294	1.1354	-0.0008	-0.08%
2024-04-25	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0294	1.1354	1.0294	1.1354	0.0000	0.00%
2024-04-24	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0294	1.1354	1.0299	1.1359	-0.0005	-0.05%
2024-04-23	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0299	1.1359	1.0295	1.1355	0.0004	0.04%
2024-04-22	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0295	1.1355	1.0290	1.1350	0.0005	0.05%
2024-04-19	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0290	1.1350	1.0287	1.1347	0.0003	0.03%
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2024-04-17	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0283	1.1343	1.0281	1.1341	0.0002	0.02%
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2024-03-25	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0242	1.1302	1.0242	1.1302	0.0000	0.00%
2024-03-22	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0242	1.1302	1.0241	1.1301	0.0001	0.01%
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2024-03-20	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0240	1.1300	1.0239	1.1299	0.0001	0.01%
2024-03-19	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0239	1.1299	1.0236	1.1296	0.0003	0.03%
2024-03-18	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0236	1.1296	1.0232	1.1292	0.0004	0.04%
2024-03-15	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0232	1.1292	1.0229	1.1289	0.0003	0.03%
2024-03-14	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0229	1.1289	1.0231	1.1291	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0231	1.1291	1.0233	1.1293	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0233	1.1293	1.0238	1.1298	-0.0005	-0.05%
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2024-03-08	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0238	1.1298	1.0238	1.1298	0.0000	0.00%
2024-03-07	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0238	1.1298	1.0238	1.1298	0.0000	0.00%
2024-03-06	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0238	1.1298	1.0234	1.1294	0.0004	0.04%
2024-03-05	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0234	1.1294	1.0232	1.1292	0.0002	0.02%
2024-03-04	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0232	1.1292	1.0229	1.1289	0.0003	0.03%
2024-03-01	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0229	1.1289	1.0233	1.1293	-0.0004	-0.04%
2024-02-29	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0233	1.1293	1.0230	1.1290	0.0003	0.03%
2024-02-28	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0230	1.1290	1.0228	1.1288	0.0002	0.02%
2024-02-27	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0228	1.1288	1.0226	1.1286	0.0002	0.02%
2024-02-26	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0226	1.1286	1.0223	1.1283	0.0003	0.03%
2024-02-23	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0223	1.1283	1.0219	1.1279	0.0004	0.04%
2024-02-22	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0219	1.1279	1.0215	1.1275	0.0004	0.04%
2024-02-21	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0215	1.1275	1.0212	1.1272	0.0003	0.03%
2024-02-20	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0212	1.1272	1.0209	1.1269	0.0003	0.03%
2024-02-19	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0209	1.1269	1.0200	1.1260	0.0009	0.09%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%