中信保诚嘉鸿债券A(信诚嘉鸿债券A)(000134)基金分红送配
今天最新净值
1.0196
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.1577
- 成立日期：2017-05-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：74.9157亿
- 最近资产：56.22亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：邢恭海
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-06 |
2024-12-06 |
2024-12-09 |
每份派现金0.0321元 |
| 2023-10-23 |
2023-10-23 |
2023-10-24 |
每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-10 |
2022-03-10 |
2022-03-11 |
每份派现金0.0038元 |
| 2022-01-26 |
2022-01-26 |
2022-01-27 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-11-18 |
2021-11-18 |
2021-11-19 |
每份派现金0.0071元 |
| 2021-08-26 |
2021-08-26 |
2021-08-27 |
每份派现金0.0088元 |
| 2021-06-10 |
2021-06-10 |
2021-06-11 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-04-27 |
2021-04-27 |
2021-04-28 |
每份派现金0.0061元 |
| 2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
每份派现金0.0047元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-07-23 |
份额折算 |
每份份额折算0.99742份 |
