大成景兴信用债债券A(大成信用债A)基金净值查询(000130)
今天最新净值
1.6266
0.0016 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5921
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.9266
- 成立日期：2013-06-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：6.194亿份
- 最近份额：1.0052亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：孙丹
今年以来大成景兴信用债债券A|大成信用债A基金净值查询
今年以来,大成景兴信用债债券A(000130)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.6269 |
1.9269 |
1.6266 |
1.9266 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.6266 |
1.9266 |
1.6250 |
1.9250 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.6250 |
1.9250 |
1.6228 |
1.9228 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.6228 |
1.9228 |
1.6221 |
1.9221 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.6221 |
1.9221 |
1.6215 |
1.9215 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.6204 |
1.9204 |
1.6206 |
1.9206 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.6180 |
1.9180 |
1.6160 |
1.9160 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.6160 |
1.9160 |
1.6172 |
1.9172 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.6172 |
1.9172 |
1.6179 |
1.9179 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.6179 |
1.9179 |
1.6184 |
1.9184 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.6184 |
1.9184 |
1.6184 |
1.9184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.6184 |
1.9184 |
1.6172 |
1.9172 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.6172 |
1.9172 |
1.6179 |
1.9179 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.6179 |
1.9179 |
1.6175 |
1.9175 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.6175 |
1.9175 |
1.6181 |
1.9181 |
-0.0006 |
-0.04% |
