华夏恒生ETF联接A(恒生ETF联接)基金净值查询(000071)
今天最新净值
1.3040
0.0149 1.1600%
2025-02-10
- 累计净值：1.3040
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：56.6191亿
- 最近资产：53.71亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐猛
今年以来华夏恒生ETF联接A|恒生ETF联接基金净值查询
今年以来,华夏恒生ETF联接A(000071)基金累计收益率6.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.3264 |
1.3264 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0224 |
1.72% |
| 2025-02-07 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.3040 |
1.3040 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0149 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.2891 |
1.2891 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0171 |
1.34% |
| 2025-02-05 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0236 |
1.89% |
| 2025-01-27 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-01-22 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0202 |
-1.62% |
| 2025-01-14 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0209 |
1.78% |
| 2025-01-13 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0116 |
-0.98% |
| 2025-01-10 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0030 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.1988 |
1.1988 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2025-01-07 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0136 |
-1.11% |
| 2025-01-06 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-01-02 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0249 |
-2.00% |
