国联安安泰灵活配置混合(国联安保本)基金净值查询(000058)
今天最新净值
1.5254
0.0048 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4934
0.0006 0.0369%
- 累计净值：1.9312
- 成立日期：2013-04-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.435亿份
- 最近份额：2.5083亿
- 最近资产：3.77亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：林渌 薛琳 朱靖宇 洪阳玚 刘佃贵
近一季国联安安泰灵活配置混合|国联安保本基金净值查询
近一季,国联安安泰灵活配置混合(000058)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5252 |
1.9309 |
1.5254 |
1.9312 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5254 |
1.9312 |
1.5206 |
1.9256 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5206 |
1.9256 |
1.5135 |
1.9172 |
0.0071 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5135 |
1.9172 |
1.5172 |
1.9216 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5172 |
1.9216 |
1.5154 |
1.9195 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5134 |
1.9171 |
1.5193 |
1.9240 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5172 |
1.9216 |
1.5073 |
1.9100 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5073 |
1.9100 |
1.5117 |
1.9151 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5117 |
1.9151 |
1.5169 |
1.9212 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5169 |
1.9212 |
1.5176 |
1.9220 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5176 |
1.9220 |
1.5150 |
1.9190 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5150 |
1.9190 |
1.5096 |
1.9127 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5096 |
1.9127 |
1.5106 |
1.9138 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5106 |
1.9138 |
1.5151 |
1.9191 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5151 |
1.9191 |
1.5251 |
1.9308 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2024-12-31 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5251 |
1.9308 |
1.5297 |
1.9362 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2024-12-26 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5283 |
1.9346 |
1.5277 |
1.9339 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5277 |
1.9339 |
1.5283 |
1.9346 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5283 |
1.9346 |
1.5206 |
1.9256 |
0.0077 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5206 |
1.9256 |
1.5175 |
1.9219 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-12-20 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5175 |
1.9219 |
1.5175 |
1.9219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5175 |
1.9219 |
1.5184 |
1.9230 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5184 |
1.9230 |
1.5154 |
1.9195 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5154 |
1.9195 |
1.5138 |
1.9176 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-12-16 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5138 |
1.9176 |
1.5155 |
1.9196 |
-0.0017 |
-0.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5155 |
1.9196 |
1.5227 |
1.9280 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2024-12-12 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5227 |
1.9280 |
1.5153 |
1.9194 |
0.0074 |
0.49% |
| 2024-12-11 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5153 |
1.9194 |
1.5145 |
1.9184 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5145 |
1.9184 |
1.5108 |
1.9141 |
0.0037 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5108 |
1.9141 |
1.5098 |
1.9129 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5098 |
1.9129 |
1.5061 |
1.9086 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-12-05 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5061 |
1.9086 |
1.5071 |
1.9097 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5071 |
1.9097 |
1.5077 |
1.9104 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5077 |
1.9104 |
1.5060 |
1.9085 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5060 |
1.9085 |
1.5017 |
1.9034 |
0.0043 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5017 |
1.9034 |
1.4980 |
1.8991 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.4980 |
1.8991 |
1.5001 |
1.9015 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5001 |
1.9015 |
1.4927 |
1.8929 |
0.0074 |
0.50% |
| 2024-11-26 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.4927 |
1.8929 |
1.4928 |
1.8930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.4928 |
1.8930 |
1.4935 |
1.8938 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.4935 |
1.8938 |
1.5067 |
1.9093 |
-0.0132 |
-0.88% |
| 2024-11-21 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5067 |
1.9093 |
1.5063 |
1.9088 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5063 |
1.9088 |
1.5042 |
1.9063 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5042 |
1.9063 |
1.5008 |
1.9024 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5008 |
1.9024 |
1.5015 |
1.9032 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5015 |
1.9032 |
1.5079 |
1.9107 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2024-11-14 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5079 |
1.9107 |
1.5158 |
1.9199 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2024-11-13 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5158 |
1.9199 |
1.5131 |
1.9168 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5131 |
1.9168 |
1.5165 |
1.9208 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-11-11 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5165 |
1.9208 |
1.5140 |
1.9178 |
0.0025 |
0.17% |
