国联安安泰灵活配置混合(国联安保本)基金净值查询(000058)
今天最新净值
1.5254
0.0048 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4934
0.0006 0.0369%
- 累计净值：1.9312
- 成立日期：2013-04-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.435亿份
- 最近份额：2.5083亿
- 最近资产：3.77亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：林渌 薛琳 朱靖宇 洪阳玚 刘佃贵
今年以来国联安安泰灵活配置混合|国联安保本基金净值查询
今年以来,国联安安泰灵活配置混合(000058)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5252 |
1.9309 |
1.5254 |
1.9312 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5254 |
1.9312 |
1.5206 |
1.9256 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5206 |
1.9256 |
1.5135 |
1.9172 |
0.0071 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5135 |
1.9172 |
1.5172 |
1.9216 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5172 |
1.9216 |
1.5154 |
1.9195 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5134 |
1.9171 |
1.5193 |
1.9240 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5172 |
1.9216 |
1.5073 |
1.9100 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5073 |
1.9100 |
1.5117 |
1.9151 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5117 |
1.9151 |
1.5169 |
1.9212 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5169 |
1.9212 |
1.5176 |
1.9220 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5176 |
1.9220 |
1.5150 |
1.9190 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5150 |
1.9190 |
1.5096 |
1.9127 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5096 |
1.9127 |
1.5106 |
1.9138 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5106 |
1.9138 |
1.5151 |
1.9191 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
000058 |
国联安安泰灵活配置混合 |
1.5151 |
1.9191 |
1.5251 |
1.9308 |
-0.0100 |
-0.66% |
