中银消费主题混合A(中银消费)基金净值查询(000057)
今天最新净值
1.5990
0.0030 0.1900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.6375
0.0045 0.2765%
- 累计净值：1.5990
- 成立日期：2013-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.583亿份
- 最近份额：0.2710亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：钱亚风云 杨庆运
近一周,中银消费主题混合A(000057)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.5990 |
1.5990 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-12 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.5960 |
1.5960 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0130 |
0.82% |
| 2025-02-11 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.5830 |
1.5830 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.5840 |
1.5840 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0140 |
0.89% |
