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摩根瑞欣利率债债券A基金盘中实时估值(021235)

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今天最新净值 1.0299 -0.0005 -0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0399
成立日期：2024-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.5910亿
最近资产：31.58亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格任翔

摩根瑞欣利率债债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	-0.12%	0.00%
2025-02-07	-0.05%	0.00%
2025-02-06	0.06%	0.00%
2025-02-05	0.05%	0.00%
2025-01-27	0.12%	0.00%
2025-01-22	-0.02%	0.00%
2025-01-14	0.09%	0.00%
2025-01-13	-0.10%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根瑞欣利率债债券A基金021235实时估值图

摩根瑞欣利率债债券A基金021235实时估值图

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摩根资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根世代趋势混合发起式A	0.7186	0.4340%
摩根世代趋势混合发起式C	0.7131	0.4340%
摩根时代睿选股票A	0.9220	0.1448%
摩根时代睿选股票C	0.9152	0.1448%
摩根沪深300指数增强发起式A	0.9511	0.0000%
摩根沪深300指数增强发起式C	0.9458	0.0000%
A500ETF	0.9687	-0.0987%
摩根红利优选股票A	1.0717	-0.1080%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%