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摩根瑞欣利率债债券A - 基金主页(代码:021235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0299 -0.0005 -0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0399
成立日期：2024-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.5910亿
最近资产：31.58亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格任翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.06%	-0.05%	2.61%	-	-	-	3.99%
同类排名	3088/3306	3052/3331	2929/3314	410/3209				-

摩根瑞欣利率债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0100元

摩根瑞欣利率债债券A(021235)基金档案

基金代码	021235	基金简称	摩根瑞欣利率债债券A	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-05-08	成立日期	2024-05-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	张一格任翔	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	31.58亿元	最近份额	34.5910亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根红利优选股票A	1.0729	0.23%
摩根红利优选股票C	1.0708	0.22%
摩根时代睿选股票A	0.9207	0.21%
摩根时代睿选股票C	0.9139	0.20%
摩根世代趋势混合发起式A	0.7155	0.10%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0164	0.09%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0154	0.09%
摩根世代趋势混合发起式C	0.7100	0.08%
摩根纯债债券D	1.2952	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%