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泰康安泓纯债一年定开债(泰康安泓纯债一年定开债券)基金盘中实时估值(015393)

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今天最新净值 1.0542 0.0016 0.1500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0952
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.9149亿
最近资产：28.73亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任慧娟吴斯泓

泰康安泓纯债一年定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.15%	0.00%
2025-01-27	0.20%	0.00%
2025-01-17	-0.10%	0.00%
2025-01-10	-0.35%	0.00%
2025-01-03	0.19%	0.00%
2024-12-31	0.02%	0.00%
2024-12-20	0.38%	0.00%
2024-12-13	0.78%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰康安泓纯债一年定开债基金015393实时估值图

泰康安泓纯债一年定开债基金015393实时估值图

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泰康资产旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
公共卫生健康ETF	0.5932	0.8116%
泰康港股通大消费指数A	0.9328	0.6927%
泰康港股通大消费指数C	0.9116	0.6927%
泰康蓝筹优势股票	0.9455	0.5610%
泰康优势企业混合A	0.6312	0.5502%
泰康优势企业混合C	0.6189	0.5502%
泰康沪港深精选	1.0837	0.4693%
泰康研究精选股票发起A	0.7220	0.3874%

债券型-中短债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华金鼎保本混合A	1.0843	0.2941%
鹏华金鼎保本混合C	1.0788	0.2941%
融通通源短融	1.1687	0.0842%
信诚至泰A	1.2222	0.0399%
信诚至泰C	1.2836	0.0399%
华商瑞丰	1.1299	0.0269%
长安鑫垚主题混合A	1.1805	0.0257%
长安鑫垚主题混合C	1.1648	0.0257%