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广发恒生科技ETF联接(QDII)C(广发恒生科技指数(QDII)C)基金盘中实时估值(012805)

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今天最新净值 0.9005 -0.0068 -0.7500% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9005
成立日期：2021-08-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：30.3401亿
最近资产：15.11亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰霍华明

广发恒生科技ETF联接(QDII)C基金012805重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00772	阅文集团	0.0000	0.00%	9.03%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0%		0%		0.00%

广发恒生科技ETF联接(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-14	5.50%	0.00%
2025-02-13	-0.75%	0.00%
2025-02-12	2.65%	0.00%
2025-02-11	-2.68%	0.00%
2025-02-10	2.60%	0.00%
2025-02-07	1.84%	0.00%
2025-02-06	2.57%	0.00%
2025-02-05	5.12%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发恒生科技ETF联接(QDII)C基金012805实时估值图

广发恒生科技ETF联接(QDII)C基金012805实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药精选股票A	0.8802	1.7808%
广发医药精选股票C	0.8741	1.7808%
广发多策略混合	1.6215	1.7244%
广发睿毅领先混合	2.4519	1.6468%
广发创新医疗两年持有期混合A	0.5295	1.5120%
广发创新医疗两年持有期混合C	0.5218	1.5120%
广发沪港深医药混合A	0.6693	1.4919%
广发沪港深医药混合C	0.6616	1.4919%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生互联	0.4144	1.1036%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3447	1.0890%
天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3295	1.0890%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9484	1.0408%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9083	1.0408%
恒生互联网ETF	0.8441	1.0274%
全球互联	1.0671	0.9927%
中概互联	1.1437	0.9864%