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诺安鑫享定开债发起式(诺安鑫享定开债)基金盘中实时估值(005548)

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今天最新净值 1.0785 0.0016 0.1500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2780
成立日期：2018-02-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.4186亿
最近资产：36.26亿
基金公司：诺安基金
基金经理：裴禹翔郭晓晖

诺安鑫享定开债发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.15%	0.00%
2025-01-22	-0.01%	0.00%
2025-01-14	0.12%	0.00%
2025-01-13	-0.12%	0.00%
2025-01-10	0.00%	0.00%
2025-01-09	-0.10%	0.00%
2025-01-08	-0.03%	0.00%
2025-01-07	-0.09%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺安鑫享定开债发起式基金005548实时估值图

诺安鑫享定开债发起式基金005548实时估值图

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诺安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安研究优选混合	0.8060	1.3281%
诺安精选价值混合	1.0856	1.1614%
诺安回报	1.1249	0.7096%
诺安平衡	1.1406	0.5345%
诺安积极配置混合A	1.2191	0.4260%
诺安积极配置混合C	1.1760	0.4260%
诺安鸿鑫保本	1.3769	0.3713%
诺安进取回报	1.1341	0.3631%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%