(660107)农银货币B和(511880)银华日利A基金对比
| 基金资料 |
农银货币B(660107) |
银华日利A(511880) |
| 基金净值 |
0.8381 |
100.2003 |
| 基金类型 |
货币型-普通货币 |
货币型-普通货币 |
| 成立日期 |
2010-11-23 |
2013-04-01 |
| 最近份额 |
606.2642亿 |
6.9297亿 |
| 最近资产 |
26.39亿元 |
609.53亿元 |
| 基金公司 |
农银汇理基金 |
银华基金 |
| 基金经理 |
黄晓鹏 |
王树丽 |
| 持股仓位 |
0.00% |
0.00% |
| 债券仓位 |
44.72% |
46.62% |
| 基金收益率 |
农银货币B(660107) |
银华日利A(511880) |
| 周收益 |
% |
0.02% |
| 月收益 |
% |
0.10% |
| 季收益 |
% |
0.32% |
| 年收益 |
% |
1.41% |
| 两年收益 |
% |
3.26% |
| 三年收益 |
% |
5.00% |
| 今年以来 |
% |
0.14% |
| 2024年收益 |
% |
1.52% |
| 2023年收益 |
% |
1.78% |
| 2022年收益 |
% |
1.70% |
| 成立以来 |
% |
37.46% |
| 收益同类排名 |
农银货币B(660107) |
银华日利A(511880) |
| 周排名 |
|
887/897 |
| 月排名 |
|
792/896 |
| 季排名 |
|
795/892 |
| 年排名 |
|
770/861 |
| 两年排名 |
|
650/762 |
| 三年排名 |
|
588/685 |
| 今年以来 |
|
760/896 |
| 2024年排名 |
|
743/896 |
| 2023年排名 |
|
612/855 |
| 2022年排名 |
|
505/766 |
