| 基金资料 | 浦银安盛日日盈货币B(519567) | 银华日利A(511880) |
| 基金净值 | 0.7868 | 100.2003 |
| 基金类型 | 货币型-普通货币 | 货币型-普通货币 |
| 成立日期 | 2014-03-25 | 2013-04-01 |
| 最近份额 | 126.8556亿 | 6.9297亿 |
| 最近资产 | 13.18亿元 | 609.53亿元 |
| 基金公司 | 浦银安盛基金 | 银华基金 |
| 基金经理 | 曹治国 | 王树丽 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 48.57% | 46.62% |
| 基金收益率 | 浦银安盛日日盈货币B(519567) | 银华日利A(511880) |
| 周收益 | % | 0.02% |
| 月收益 | % | 0.10% |
| 季收益 | % | 0.32% |
| 年收益 | % | 1.41% |
| 两年收益 | % | 3.26% |
| 三年收益 | % | 5.00% |
| 今年以来 | % | 0.14% |
| 2024年收益 | % | 1.52% |
| 2023年收益 | % | 1.78% |
| 2022年收益 | % | 1.70% |
| 成立以来 | % | 37.46% |
| 收益同类排名 | 浦银安盛日日盈货币B(519567) | 银华日利A(511880) |
| 周排名 | 887/897 | |
| 月排名 | 792/896 | |
| 季排名 | 795/892 | |
| 年排名 | 770/861 | |
| 两年排名 | 650/762 | |
| 三年排名 | 588/685 | |
| 今年以来 | 760/896 | |
| 2024年排名 | 743/896 | |
| 2023年排名 | 612/855 | |
| 2022年排名 | 505/766 |
| 浦银安盛日日盈货币B VS. () |
| 浦银安盛日日盈货币B VS. 银华日利A(511880) |
| 银华日利A VS. () |
