| 基金资料 | 浦银安盛日日盈货币B(519567) | () |
| 基金净值 | 0.7868 | |
| 基金类型 | 货币型-普通货币 | |
| 成立日期 | 2014-03-25 | |
| 最近份额 | 126.8556亿 | |
| 最近资产 | 13.18亿元 | |
| 基金公司 | 浦银安盛基金 | |
| 基金经理 | 曹治国 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 48.57% | % |
| 基金收益率 | 浦银安盛日日盈货币B(519567) | () |
| 周收益 | % | % |
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| 季收益 | % | % |
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| 今年以来 | % | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | % | % |
| 收益同类排名 | 浦银安盛日日盈货币B(519567) | () |
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