| 基金资料 | 国投瑞银核心企业混合(121003) | () |
| 基金净值 | 0.7933 | |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | |
| 成立日期 | 2006-04-19 | |
| 最近份额 | 10.3056亿 | |
| 最近资产 | 7.80亿元 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
| 基金经理 | 吉莉 | |
| 持股仓位 | 89.24% | % |
| 债券仓位 | 1.26% | % |
| 基金收益率 | 国投瑞银核心企业混合(121003) | () |
| 周收益 | 3.13% | % |
| 月收益 | 5.61% | % |
| 季收益 | -2.28% | % |
| 年收益 | 9.88% | % |
| 两年收益 | -10.26% | % |
| 三年收益 | -18.41% | % |
| 今年以来 | 2.63% | % |
| 2024年收益 | 2.09% | % |
| 2023年收益 | -9.89% | % |
| 2022年收益 | -18.27% | % |
| 成立以来 | 249.04% | % |
| 收益同类排名 | 国投瑞银核心企业混合(121003) | () |
| 周排名 | 2212/4563 | |
| 月排名 | 2855/4554 | |
| 季排名 | 2467/4506 | |
| 年排名 | 2869/4151 | |
| 两年排名 | 1404/3463 | |
| 三年排名 | 1146/2697 | |
| 今年以来 | 2373/4554 | |
| 2024年排名 | 2245/4610 | |
| 2023年排名 | 1037/4208 | |
| 2022年排名 | 937/3570 |
