| 基金资料 | 国寿安保泰宁利率债债券(021695) | () |
| 基金净值 | 1.0311 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2024-07-16 | |
| 最近份额 | 64.6620亿 | |
| 最近资产 | 64.94亿 | |
| 基金公司 | 国寿安保基金 | |
| 基金经理 | 李谦 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 112.23% | % |
| 基金收益率 | 国寿安保泰宁利率债债券(021695) | () |
| 周收益 | 0.11% | % |
| 月收益 | -0.01% | % |
| 季收益 | 2.08% | % |
| 年收益 | % | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 0.11% | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 3.12% | % |
| 收益同类排名 | 国寿安保泰宁利率债债券(021695) | () |
| 周排名 | 1814/3021 | |
| 月排名 | 1332/3011 | |
| 季排名 | 990/2920 | |
| 年排名 | ||
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 2073/3008 | |
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
