| 基金资料 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) | () |
| 基金净值 | 1.0060 | |
| 基金类型 | 指数型-固收 | |
| 成立日期 | 2024-09-03 | |
| 最近份额 | ||
| 最近资产 | 2.54亿元 | |
| 基金公司 | 鑫元基金 | |
| 基金经理 | 刘丽娟 | |
| 持股仓位 | % | % |
| 债券仓位 | % | % |
| 基金收益率 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) | () |
| 周收益 | -0.01% | % |
| 月收益 | 0.04% | % |
| 季收益 | 0.24% | % |
| 年收益 | % | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 0.03% | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 0.60% | % |
| 收益同类排名 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) | () |
| 周排名 | 63/570 | |
| 月排名 | 451/564 | |
| 季排名 | 522/535 | |
| 年排名 | ||
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 150/560 | |
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
