| 基金资料 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 基金净值 | 1.0062 | 1.3089 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2024-09-03 | 2016-09-26 |
| 最近份额 | 281.5093亿 | |
| 最近资产 | 2.54亿元 | 348.79亿 |
| 基金公司 | 鑫元基金 | 广发基金 |
| 基金经理 | 刘丽娟 | 王予柯 吴迪 |
| 持股仓位 | % | 0.00% |
| 债券仓位 | % | 122.60% |
| 基金收益率 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 周收益 | 0.06% | 0.36% |
| 月收益 | 0.04% | 0.14% |
| 季收益 | 0.27% | 5.28% |
| 年收益 | % | 10.68% |
| 两年收益 | % | 17.19% |
| 三年收益 | % | 20.40% |
| 今年以来 | 0.04% | 0.96% |
| 2024年收益 | % | 10.51% |
| 2023年收益 | % | 5.12% |
| 2022年收益 | % | 3.69% |
| 成立以来 | 0.61% | 44.27% |
| 收益同类排名 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 周排名 | 139/572 | 18/570 |
| 月排名 | 386/563 | 49/561 |
| 季排名 | 518/532 | 27/532 |
| 年排名 | 25/416 | |
| 两年排名 | 12/317 | |
| 三年排名 | 13/253 | |
| 今年以来 | 172/560 | 15/560 |
| 2024年排名 | 22/561 | |
| 2023年排名 | 16/408 | |
| 2022年排名 | 15/341 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 VS. 广发中债7(003377) |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 VS. () |
| 广发中债7-10年国开债指数C VS. () |
