| 基金资料 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(020713) | 华宝标普油气上游股票人民币A(162411) |
| 基金净值 | 0.9416 | 0.7819 |
| 基金类型 | 指数型-海外股票 | 指数型-海外股票 |
| 成立日期 | 2011-09-29 | |
| 最近份额 | 56.3003亿 | |
| 最近资产 | 0.44亿元 | 19.02亿元 |
| 基金公司 | 华宝兴业基金 | |
| 基金经理 | 倪斌 | 周晶 杨洋 |
| 持股仓位 | 0.00% | 95.25% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(020713) | 华宝标普油气上游股票人民币A(162411) |
| 周收益 | 0.89% | -1.57% |
| 月收益 | 0.17% | -3.43% |
| 季收益 | 0.55% | -3.98% |
| 年收益 | -5.61% | 2.46% |
| 两年收益 | % | 3.46% |
| 三年收益 | % | 38.77% |
| 今年以来 | 0.06% | 1.28% |
| 2024年收益 | % | -0.74% |
| 2023年收益 | % | 3.73% |
| 2022年收益 | % | 56.58% |
| 成立以来 | -5.61% | -24.30% |
| 收益同类排名 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(020713) | 华宝标普油气上游股票人民币A(162411) |
| 周排名 | 127/133 | 228/243 |
| 月排名 | 131/131 | 241/243 |
| 季排名 | 87/125 | 222/237 |
| 年排名 | 104/104 | 191/208 |
| 两年排名 | 125/146 | |
| 三年排名 | 27/112 | |
| 今年以来 | 115/131 | 211/243 |
| 2024年排名 | 234/330 | |
| 2023年排名 | 108/276 | |
| 2022年排名 | 3/202 |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C VS. () |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C VS. 华宝标普油气上游股票人民币A(162411) |
| 华宝标普油气上游股票人民币A VS. () |
