| 基金资料 | 浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) | () |
| 基金净值 | 1.0411 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2023-06-29 | |
| 最近份额 | 42.7914亿 | |
| 最近资产 | 43.72亿 | |
| 基金公司 | 浦银安盛基金 | |
| 基金经理 | 李羿 陶祺 祁庆 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 93.83% | % |
| 基金收益率 | 浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) | () |
| 周收益 | 0.13% | % |
| 月收益 | 0.06% | % |
| 季收益 | 1.54% | % |
| 年收益 | 4.03% | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 0.19% | % |
| 2024年收益 | 4.25% | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 5.74% | % |
| 收益同类排名 | 浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) | () |
| 周排名 | 1757/3331 | |
| 月排名 | 1460/3314 | |
| 季排名 | 1834/3209 | |
| 年排名 | 1588/2801 | |
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 1689/3306 | |
| 2024年排名 | 1723/3315 | |
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
