| 基金资料 | 招商恒鑫30个月封闭债(017800) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 基金净值 | 1.0053 | 1.3570 |
| 基金类型 | 债券型-混合一级 | 债券型-混合一级 |
| 成立日期 | 2023-02-22 | 2008-03-19 |
| 最近份额 | 79.2574亿 | 159.1571亿 |
| 最近资产 | 81.54亿 | 200.25亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | 易方达基金 |
| 基金经理 | 李家辉 | 王晓晨 |
| 持股仓位 | 0.00% | 15.72% |
| 债券仓位 | 122.73% | 81.00% |
| 基金收益率 | 招商恒鑫30个月封闭债(017800) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 周收益 | 0.09% | 0.07% |
| 月收益 | 0.19% | 0.44% |
| 季收益 | 0.77% | 0.82% |
| 年收益 | 3.22% | 8.39% |
| 两年收益 | % | 11.38% |
| 三年收益 | % | 11.22% |
| 今年以来 | 0.25% | 0.08% |
| 2024年收益 | 3.36% | 10.03% |
| 2023年收益 | % | 2.94% |
| 2022年收益 | % | -1.09% |
| 成立以来 | 6.22% | 265.41% |
| 收益同类排名 | 招商恒鑫30个月封闭债(017800) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 周排名 | 703/813 | 583/743 |
| 月排名 | 380/811 | 263/741 |
| 季排名 | 730/799 | 646/735 |
| 年排名 | 580/715 | 70/654 |
| 两年排名 | 56/588 | |
| 三年排名 | 136/511 | |
| 今年以来 | 497/811 | 630/741 |
| 2024年排名 | 548/819 | 8/819 |
| 2023年排名 | 220/403 | |
| 2022年排名 | 189/338 |
| 招商恒鑫30个月封闭债 VS. () |
| 招商恒鑫30个月封闭债 VS. 易方达增强回报债券A(110017) |
| 易方达增强回报债券A VS. () |
