| 基金资料 | 招商恒鑫30个月封闭债(017800) | () |
| 基金净值 | 1.0053 | |
| 基金类型 | 债券型-混合一级 | |
| 成立日期 | 2023-02-22 | |
| 最近份额 | 79.2574亿 | |
| 最近资产 | 81.54亿 | |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 李家辉 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 122.73% | % |
| 基金收益率 | 招商恒鑫30个月封闭债(017800) | () |
| 周收益 | 0.09% | % |
| 月收益 | 0.19% | % |
| 季收益 | 0.77% | % |
| 年收益 | 3.22% | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 0.25% | % |
| 2024年收益 | 3.36% | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 6.22% | % |
| 收益同类排名 | 招商恒鑫30个月封闭债(017800) | () |
| 周排名 | 703/813 | |
| 月排名 | 380/811 | |
| 季排名 | 730/799 | |
| 年排名 | 580/715 | |
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 497/811 | |
| 2024年排名 | 548/819 | |
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
