| 基金资料 | 民生加银恒祥债券(014209) | () |
| 基金净值 | 1.0851 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 9.4748亿 | |
| 最近资产 | 10.03亿 | |
| 基金公司 | ||
| 基金经理 | 李文君 张玓 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 106.34% | % |
| 基金收益率 | 民生加银恒祥债券(014209) | () |
| 周收益 | 0.14% | % |
| 月收益 | 0.12% | % |
| 季收益 | 2.12% | % |
| 年收益 | 5.34% | % |
| 两年收益 | 9.21% | % |
| 三年收益 | 12.26% | % |
| 今年以来 | 0.31% | % |
| 2024年收益 | 5.74% | % |
| 2023年收益 | 2.97% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 12.34% | % |
| 收益同类排名 | 民生加银恒祥债券(014209) | () |
| 周排名 | 1504/3331 | |
| 月排名 | 798/3314 | |
| 季排名 | 907/3209 | |
| 年排名 | 555/2801 | |
| 两年排名 | 809/2365 | |
| 三年排名 | 465/2003 | |
| 今年以来 | 776/3306 | |
| 2024年排名 | 561/3315 | |
| 2023年排名 | 1888/3111 | |
| 2022年排名 |
