| 基金资料 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) | () |
| 基金净值 | 1.0988 | |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | 2021-09-24 | |
| 最近份额 | 2.2025亿 | |
| 最近资产 | 1.89亿元 | |
| 基金公司 | 嘉实基金 | |
| 基金经理 | 张庆平 李曈 轩璇 王亚洲 顾晶菁 | |
| 持股仓位 | 2.38% | % |
| 债券仓位 | 130.41% | % |
| 基金收益率 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) | () |
| 周收益 | 0.26% | % |
| 月收益 | 0.41% | % |
| 季收益 | 1.96% | % |
| 年收益 | 3.75% | % |
| 两年收益 | 5.23% | % |
| 三年收益 | 8.14% | % |
| 今年以来 | 0.28% | % |
| 2024年收益 | 3.27% | % |
| 2023年收益 | 3.15% | % |
| 2022年收益 | 1.22% | % |
| 成立以来 | 9.86% | % |
| 收益同类排名 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) | () |
| 周排名 | 834/1289 | |
| 月排名 | 1002/1284 | |
| 季排名 | 430/1247 | |
| 年排名 | 915/1108 | |
| 两年排名 | 419/927 | |
| 三年排名 | 145/746 | |
| 今年以来 | 767/1278 | |
| 2024年排名 | 822/1292 | |
| 2023年排名 | 131/1121 | |
| 2022年排名 | 61/955 |
