| 基金资料 | 嘉实致元42个月定期债券(007589) | () |
| 基金净值 | 1.0174 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2019-08-05 | |
| 最近份额 | 79.3682亿 | |
| 最近资产 | 80.52亿元 | |
| 基金公司 | 嘉实基金 | |
| 基金经理 | 胡永青 崔思维 王立芹 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 169.16% | % |
| 基金收益率 | 嘉实致元42个月定期债券(007589) | () |
| 周收益 | 0.10% | % |
| 月收益 | 0.21% | % |
| 季收益 | 0.74% | % |
| 年收益 | 2.99% | % |
| 两年收益 | 5.85% | % |
| 三年收益 | 9.55% | % |
| 今年以来 | 0.29% | % |
| 2024年收益 | 3.00% | % |
| 2023年收益 | 3.00% | % |
| 2022年收益 | 3.31% | % |
| 成立以来 | 19.92% | % |
| 收益同类排名 | 嘉实致元42个月定期债券(007589) | () |
| 周排名 | 879/3025 | |
| 月排名 | 276/3017 | |
| 季排名 | 2607/2922 | |
| 年排名 | 2112/2522 | |
| 两年排名 | 1842/2108 | |
| 三年排名 | 1233/1759 | |
| 今年以来 | 455/3010 | |
| 2024年排名 | 2412/3315 | |
| 2023年排名 | 1855/3111 | |
| 2022年排名 | 283/2730 |
