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(007397)华宝沪港深价值指数C和(161725)招商中证白酒指数(LOF)A基金对比

基金资料 华宝沪港深价值指数C(007397) 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
基金净值 1.0984 0.7609
基金类型 指数型-股票 指数型-股票
成立日期 2015-05-27
最近份额 0.6830亿 578.3580亿
最近资产 0.76亿 354.17亿元
基金公司 招商基金
基金经理 周晶 杨洋 侯昊
持股仓位 94.74% 92.95%
债券仓位 0.00% 2.81%
基金收益率 华宝沪港深价值指数C(007397) 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
周收益 1.49% -3.21%
月收益 -2.06% -7.59%
季收益 -0.77% -10.30%
年收益 25.43% -11.60%
两年收益 21.85% -38.80%
三年收益 19.50% -36.66%
今年以来 -1.75% -6.35%
2024年收益 29.49% -14.38%
2023年收益 -0.06% -17.64%
2022年收益 -2.36% -11.92%
成立以来 11.15% 207.75%
收益同类排名 华宝沪港深价值指数C(007397) 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
周排名 303/3451 3392/3451
月排名 565/3438 3296/3438
季排名 960/3118 2886/3118
年排名 476/2584 2517/2584
两年排名 118/2041 1946/2041
三年排名 104/1666 1518/1666
今年以来 1290/3454 3370/3454
2024年排名 129/3464 2439/3464
2023年排名 432/2655 1749/2655
2022年排名 55/2208 263/2208
招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金对比PK
招商中证白酒指数(LOF)A VS. ()