| 基金资料 | 民生加银恒益纯债A(005951) | () |
| 基金净值 | 1.0639 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2018-06-14 | |
| 最近份额 | 38.6001亿 | |
| 最近资产 | 39.65亿 | |
| 基金公司 | 民生加银基金 | |
| 基金经理 | 胡振仓 付裕 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 92.35% | % |
| 基金收益率 | 民生加银恒益纯债A(005951) | () |
| 周收益 | 0.24% | % |
| 月收益 | 0.17% | % |
| 季收益 | 3.11% | % |
| 年收益 | 7.68% | % |
| 两年收益 | 11.18% | % |
| 三年收益 | 13.27% | % |
| 今年以来 | 0.46% | % |
| 2024年收益 | 8.01% | % |
| 2023年收益 | 2.53% | % |
| 2022年收益 | 2.40% | % |
| 成立以来 | 30.28% | % |
| 收益同类排名 | 民生加银恒益纯债A(005951) | () |
| 周排名 | 223/3331 | |
| 月排名 | 492/3314 | |
| 季排名 | 204/3209 | |
| 年排名 | 80/2801 | |
| 两年排名 | 225/2365 | |
| 三年排名 | 249/2003 | |
| 今年以来 | 297/3306 | |
| 2024年排名 | 78/3315 | |
| 2023年排名 | 2292/3111 | |
| 2022年排名 | 1051/2730 |
