| 基金资料 | 华安鼎益债券A(005709) | () |
| 基金净值 | 1.1506 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2018-11-02 | |
| 最近份额 | 23.9908亿 | |
| 最近资产 | 13.48亿元 | |
| 基金公司 | 华安基金 | |
| 基金经理 | 郑如熙 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 120.69% | % |
| 基金收益率 | 华安鼎益债券A(005709) | () |
| 周收益 | 0.10% | % |
| 月收益 | 0.16% | % |
| 季收益 | 1.42% | % |
| 年收益 | 3.75% | % |
| 两年收益 | 7.76% | % |
| 三年收益 | 9.90% | % |
| 今年以来 | 0.31% | % |
| 2024年收益 | 4.06% | % |
| 2023年收益 | 3.87% | % |
| 2022年收益 | 2.05% | % |
| 成立以来 | 27.91% | % |
| 收益同类排名 | 华安鼎益债券A(005709) | () |
| 周排名 | 872/3017 | |
| 月排名 | 493/3009 | |
| 季排名 | 1794/2914 | |
| 年排名 | 1630/2514 | |
| 两年排名 | 1343/2103 | |
| 三年排名 | 1111/1756 | |
| 今年以来 | 392/3002 | |
| 2024年排名 | 1896/3315 | |
| 2023年排名 | 1000/3111 | |
| 2022年排名 | 1548/2730 |
