| 基金资料 | 诺安天天宝C(000818) | 银华日利A(511880) |
| 基金净值 | 0.5019 | 100.2097 |
| 基金类型 | 货币型-普通货币 | 货币型-普通货币 |
| 成立日期 | 2014-09-24 | 2013-04-01 |
| 最近份额 | 8.7667亿 | 6.9297亿 |
| 最近资产 | 0.03亿元 | 609.53亿元 |
| 基金公司 | 诺安基金 | 银华基金 |
| 基金经理 | 谢志华 岳帅 潘飞 | 王树丽 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 35.69% | 46.62% |
| 基金收益率 | 诺安天天宝C(000818) | 银华日利A(511880) |
| 周收益 | % | 0.02% |
| 月收益 | % | 0.11% |
| 季收益 | % | 0.32% |
| 年收益 | % | 1.42% |
| 两年收益 | % | 3.27% |
| 三年收益 | % | 4.99% |
| 今年以来 | % | 0.15% |
| 2024年收益 | % | 1.52% |
| 2023年收益 | % | 1.78% |
| 2022年收益 | % | 1.70% |
| 成立以来 | % | 37.47% |
| 收益同类排名 | 诺安天天宝C(000818) | 银华日利A(511880) |
| 周排名 | 624/897 | |
| 月排名 | 711/900 | |
| 季排名 | 795/896 | |
| 年排名 | 769/865 | |
| 两年排名 | 647/766 | |
| 三年排名 | 588/689 | |
| 今年以来 | 764/900 | |
| 2024年排名 | 743/896 | |
| 2023年排名 | 612/855 | |
| 2022年排名 | 505/766 |
