| 基金代码 | 150166 | 基金简称 | 国富恒利分级债券B | 基金全称 | 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-02-12 | 成立日期 | 2014-03-10 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国海富兰克林基金 | |
| 最近资产 | 1.90亿 | 最近份额 | 1.9000亿 | 成立份额 | 3.801亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富健康 | 1.3517 | 0.36% |
| 国富成长 | 1.4275 | 0.26% |
| 国富恒瑞债券A | 1.3050 | 0.08% |
| 国富恒瑞债券C | 1.2790 | 0.08% |
| 国富弹性市值混合A | 1.1137 | 0.08% |
| 国富恒利债券LOF | 0.8272 | 0.06% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 1.0271 | 0.06% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0132 | 0.04% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 1.0128 | 0.04% |
| 岁岁恒丰A | 1.0918 | 0.03% |
