| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.06% | 0.14% | 0.04% | 1.63% | 4.80% | - | - | 4.98% |
| 同类排名 | 2822/3306 | 1504/3331 | 1748/3314 | 1680/3209 | 881/2801 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金代码 | 020528 | 基金简称 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-长债 | ||
| 基金经理 | 黄力 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 80.14亿 | 最近份额 | 78.5147亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
