国寿安保利率债三个月定期开放债券基金净值查询(020528)
今天最新净值
1.0341
-0.0014 -0.1400%
2025-02-11
- 累计净值：1.0481
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.5147亿
- 最近资产：80.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄力
今年以来国寿安保利率债三个月定期开放债券基金净值查询
今年以来,国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0341 |
1.0481 |
1.0341 |
1.0481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0341 |
1.0481 |
1.0355 |
1.0495 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0355 |
1.0495 |
1.0356 |
1.0496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0356 |
1.0496 |
1.0346 |
1.0486 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0346 |
1.0486 |
1.0341 |
1.0481 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0341 |
1.0481 |
1.0323 |
1.0463 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0333 |
1.0473 |
1.0333 |
1.0473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0337 |
1.0477 |
1.0323 |
1.0463 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0323 |
1.0463 |
1.0335 |
1.0475 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0335 |
1.0475 |
1.0334 |
1.0474 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0334 |
1.0474 |
1.0347 |
1.0487 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0347 |
1.0487 |
1.0351 |
1.0491 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0351 |
1.0491 |
1.0359 |
1.0499 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0359 |
1.0499 |
1.0359 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0359 |
1.0499 |
1.0356 |
1.0496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0356 |
1.0496 |
1.0349 |
1.0489 |
0.0007 |
0.07% |
