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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:015647)

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今天最新净值 1.0511 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0511
成立日期：2022-05-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.3942亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：淳厚基金
基金经理：祁洁萍江文军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.04%	0.02%	0.31%	1.65%	3.84%	-	5.11%
同类排名	166/561	512/563	196/561	512/528	388/414	306/317	0/197	-

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(015647)基金档案

基金代码	015647	基金简称	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-05-05~2022-05-18	成立日期	2022-05-20	基金类型	指数型-固收
基金经理	祁洁萍江文军	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	0.47亿元	最近份额	1.3942亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	0.5883	1.89%
淳厚鑫悦混合C	0.5794	1.88%
淳厚鑫淳	0.6198	1.74%
淳厚瑞和债券A	1.0321	0.15%
淳厚瑞和债券C	1.0247	0.14%
淳厚欣享C	1.3236	0.11%
淳厚信泽A	1.7756	0.10%
淳厚信睿混合A	2.0007	0.10%
淳厚欣享A	1.3519	0.10%
淳厚稳惠A	1.0739	0.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%