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鑫元安鑫回报混合D(鑫元安鑫回报D) - 基金主页(代码:015308)

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今天最新净值 1.0639 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0639
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：赵慧李彪陈浩

鑫元安鑫回报混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.9000	3.91%	-0.75%
300750	宁德时代	2.8500	3.23%	-2.00%
603596	伯特利	4.9800	2.98%	-3.77%
000738	航发控制	31.8200	2.23%	-0.94%
688596	正帆科技	18.5300	1.98%	-2.20%
000858	五粮液	2.0000	1.88%	-1.17%
600809	山西汾酒	0.0000	1.72%	0.32%
002283	天润工业	0.0000	1.69%	-0.35%
688789	宏华数科	3.0800	1.59%	-1.42%
603659	璞泰来	10.0000	1.48%	-2.93%
002371	北方华创	0.0000	1.36%	-1.63%
300896	爱美客	0.8000	1.36%	-2.03%
688600	皖仪科技	15.8500	1.25%	-0.85%
002158	汉钟精机	0.0000	0.63%	-0.65%

鑫元安鑫回报混合D(015308)基金档案

基金代码	015308	基金简称	鑫元安鑫回报混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	赵慧李彪陈浩	基金托管人		基金公司
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%