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长信稳兴三个月定开债券A - 基金主页(代码:014823)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0425 0.0024 0.2300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0799
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.5703亿
最近资产：7.85亿元
基金公司：长信基金
基金经理：刘婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	0.19%	0.27%	2.31%	5.31%	8.62%	-	8.12%
同类排名	1044/3310	516/2991	763/3311	767/3196	643/2777	1159/2364	0/2038	-

长信稳兴三个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-16	分红	每份派现金0.0200元

长信稳兴三个月定开债券A(014823)基金档案

基金代码	014823	基金简称	长信稳兴三个月定开债券A	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-09-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘婧	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	7.85亿元	最近份额	16.5703亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信低碳环保行业量化A	1.4342	1.24%
长信多利A	1.3639	1.07%
长信企业优选一年持有期混合	0.6918	1.04%
CXSLA	1.3622	0.78%
长信中证1000指数增强A	0.9946	0.66%
长信中证1000指数增强C	0.9884	0.66%
长信消费升级混合A	0.4479	0.65%
长信消费精选行业量化A	1.1264	0.64%
长信消费升级混合C	0.4371	0.64%
长信中小盘	1.3020	0.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%